EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-252.18 | 74.84 | -327.02 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-30.26 | 32.55 | -62.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.68 | 21.22 | -3.54 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.08 | 2.55 | -3.63 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-2.50 | -18.06 | 15.56 |
ในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
4.82 | 5.82 | -1.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
6.54 | -13.86 | 20.40 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | -49.42 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-24.35 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.19 | -0.13 | 44.33 |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
248.08 | 246.00 | 2.09 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-72.95 | 4.55 | -77.50 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
79.54 | -27.37 | 106.91 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.19 | -6.73 | -13.46 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
515.41 | 65.67 | 449.74 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -64.00 | |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-295.71 | -171.00 | -124.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.36 | 0.74 | -0.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.29 | 0.62 | -0.33 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
364.75 | 84.41 | 280.34 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.50 | 2.26 | 11.24 |
| 2.57 | 567.64 | -565.07 | |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.29 | 0.59 | -0.30 |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.80 | -40.21 | 86.00 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.17 | 9.37 | -23.54 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.25 | -8.21 | 10.47 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
619.97 | 152.50 | 467.47 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.55 | -1.14 | -1.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.78 | -37.94 | -11.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
108.12 | 0.29 | 107.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.56 | -1.65 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.32 | 0.09 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.55 | 1.14 | 1.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.74 | -112.97 | 88.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
84.15 | -113.50 | 197.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,071.60 | 2,600.00 | 471.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,131.27 | -2,022.12 | -1,109.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-56.97 | -52.60 | -4.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
538.10 | 448.88 | 89.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-518.93 | -793.95 | 275.03 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
450.00 | -160.25 | 610.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-179.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
420.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-243.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-248.95 | 38.43 | -287.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.71 | -11.41 | 3.70 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-507.72 | -452.34 | -55.38 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-9.91 | -9.91 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-574.50 | -420.27 | -154.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.28 | -420.87 | 498.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
135.11 | 503.43 | -368.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
212.39 | 82.56 | 129.83 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.31 | 5.23 | 4.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | 188.59 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.00 | 2.95 | -0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 1.17 | |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
173.70 | 173.80 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
9.63 | 13.54 | -3.92 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
106.10 | 82.91 | 23.19 |