EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
74.84 | -186.02 | 260.85 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
32.55 | 16.55 | 15.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.22 | 31.70 | -10.48 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.55 | 2.19 | 0.37 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-18.06 | -4.59 | -13.47 |
ในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
5.82 | 5.97 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
-13.86 | 7.20 | -21.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-49.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
246.00 | 259.04 | -13.05 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.13 | 2.63 | -2.76 |
การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.03 | -0.30 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.55 | -4.58 | 9.13 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
65.67 | 930.02 | -864.34 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-64.00 | -11.00 | -53.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.74 | 0.25 | 0.49 |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-171.00 | -11.52 | -159.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.62 | -0.92 | 1.54 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
|
-27.37 | -38.30 | 10.93 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.73 | -23.75 | 17.02 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.41 | -172.37 | 256.78 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.26 | 15.23 | -12.98 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.59 | 18.56 | -17.98 |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.21 | -92.71 | 52.50 |
| 2.56 | 112.90 | -110.34 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.37 | 8.93 | 0.45 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | -0.79 | 0.77 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.21 | -5.51 | -2.70 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.50 | 745.91 | -593.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.14 | -1.33 | 0.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.51 | -2.99 | 2.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.94 | -39.98 | 2.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.04 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.65 | -1.67 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 1.33 | -0.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-112.97 | -1,586.82 | 1,473.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-113.50 | -1,587.13 | 1,473.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,600.00 | 3,102.80 | -502.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,022.12 | -1,141.30 | -880.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-52.60 | -53.39 | 0.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
448.88 | 90.76 | 358.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-793.95 | -514.11 | -279.85 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-160.25 | 100.00 | -260.25 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
30.00 | 25.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-35.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.43 | -152.03 | 190.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.41 | -39.12 | 27.71 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-452.34 | -407.84 | -44.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -29.40 | |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-9.91 | -13.51 | 3.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.27 | 962.88 | -1,383.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-420.87 | 77.36 | -498.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
503.43 | 77.45 | 425.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
82.56 | 154.81 | -72.26 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.23 | 9.68 | -4.45 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
188.59 | 34.00 | 154.59 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.95 | 3.74 | -0.80 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.17 | 0.56 | 0.62 |
ระหว่างการพัฒนา
|
173.80 | 156.37 | 17.43 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
13.54 | 14.79 | -1.25 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
82.91 | 70.94 | 11.98 |