EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-186.02 | 431.14 | -617.16 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
16.55 | 128.17 | -111.62 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
259.04 | 165.72 | 93.33 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.58 | 13.13 | -17.71 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
|
-38.30 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.75 | -6.23 | -17.52 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
930.02 | 2,746.38 | -1,816.37 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.00 | -33.59 | 22.59 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.92 | 19.88 | -20.80 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-172.37 | -159.53 | -12.84 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.23 | 16.15 | -0.91 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.56 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-92.71 | -806.28 | 713.57 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.93 | -28.82 | 37.75 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.79 | 0.79 | -1.58 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.51 | -20.33 | 14.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.70 | 37.94 | -6.24 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
2.19 | 1.46 | 0.73 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-4.59 | 0.00 | |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
5.97 | 9.01 | -3.04 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
7.20 | 8.37 | -1.18 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
| 2.56 | -12.44 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.63 | -0.74 | 3.37 |
การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.30 | 0.04 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
757.44 | 2,537.91 | -1,780.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.33 | -3.32 | 1.99 |
จ่ายเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.98 | -35.25 | -4.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
713.14 | 2,499.35 | -1,786.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.74 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.67 | -1.63 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.33 | 3.32 | -1.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,586.82 | 35.17 | -1,622.00 |
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-11.52 | -198.85 | 187.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,598.65 | -161.26 | -1,437.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,102.80 | 2,835.50 | 267.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,141.30 | -2,498.35 | 1,357.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-53.39 | -47.49 | -5.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
90.76 | 1,078.12 | -987.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-514.11 | -2,141.59 | 1,627.49 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
25.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-152.03 | 15.96 | -167.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.12 | -18.35 | -20.76 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-407.84 | -542.69 | 134.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-29.40 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-13.51 | -13.56 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
962.88 | -1,332.46 | 2,295.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.36 | 1,005.63 | -928.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
77.45 | 65.93 | 11.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
154.81 | 1,071.56 | -916.74 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.68 | 492.58 | -482.90 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 11.80 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
34.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.30 | 5.20 | -0.89 |
ระหว่างการพัฒนา
|
156.37 | 254.85 | -98.47 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
14.79 | 13.94 | 0.86 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
70.94 | 71.07 | -0.14 |
และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 21.04 |