EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 431.14 -120.34 551.48
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.46 0.27 1.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.94 41.17 -3.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.74 -5.35 4.61
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.04
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 25.71 14.53 11.17
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 9.01 6.49 2.52
    ประมาณการหนี้สินประโยชน์พนักงาน
    		 8.37 35.36 -26.99
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 165.72 240.00 -74.28
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 128.17 -26.67 154.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.32 -3.71 0.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 818.50 141.73 676.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.13 -167.82 180.95
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 2,746.38 45.21 2,701.18
    		2.56
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -33.59 5.70 -39.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.65 18.15 -4.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -159.53 155.21 -314.73
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 16.15 13.14 3.01
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -806.28 282.77 -1,089.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -28.82 -3.25 -25.57
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 0.79 0.55 0.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.33 -26.07 5.74
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,560.30 465.31 2,094.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.25 -21.97 -13.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,525.06 443.35 2,081.71
    รับดอกเบี้ย
    		 3.32 3.71 -0.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 35.17 -73.43 108.60
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.63 -11.55 9.93
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.74 6.72 -5.98
    สิทธิการเช่า
    		 -198.85 -149.61 -49.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -161.26 -224.49 63.23
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -568.40 -455.06 -113.34
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.96 228.00 -212.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,078.12 1,056.52 21.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,141.59 -1,320.99 -820.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,835.50 2,000.00 835.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,498.35 -2,000.00 -498.35
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -47.49 -42.80 -4.69
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.35 -68.94 50.59
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -13.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,358.17 -248.27 -1,109.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,005.63 -29.41 1,035.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.93 85.92 -19.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 1,071.56 56.51 1,015.05
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 492.58
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11.80
    อสังหาริมทรัพย์
    		 5.20 15.91 -10.71
    ระหว่างการพัฒนา
    		 254.85 204.69 50.15
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 13.94 19.18 -5.24
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 71.07 26.41 44.66
    และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.04