EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-120.34 | 86.86 | -207.20 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.27 | -0.26 | 0.53 |
หนี้สูญ
|
0.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-26.98 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.17 | 48.86 | -7.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.35 | -0.27 | -5.08 |
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
14.53 | 6.38 | 8.16 |
ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
|
6.49 | 4.26 | 2.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
35.36 | 4.67 | 30.70 |
กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
|
-13.06 | -8.22 | -4.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
240.00 | 168.26 | 71.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-26.67 | 38.59 | -65.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.71 | -1.79 | -1.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.73 | 337.52 | -195.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-167.82 | -63.99 | -103.83 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
45.21 | -188.11 | 233.31 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
5.70 | -183.04 | 188.74 |
| 16.40 | 26.41 | -10.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.15 | 7.83 | 10.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
155.21 | -34.35 | 189.56 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
13.14 | -12.10 | 25.24 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
282.77 | 318.45 | -35.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.25 | 11.02 | -14.27 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
0.55 | -0.22 | 0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-26.07 | -22.07 | -4.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
465.31 | 170.93 | 294.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.97 | -55.02 | 33.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
443.35 | 115.90 | 327.44 |
รับดอกเบี้ย
|
3.71 | 1.79 | 1.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-73.43 | 27.38 | -100.81 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-11.55 | -30.04 | 18.49 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.72 | 0.27 | 6.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -2.71 | 2.38 |
สิทธิการเช่า
|
-149.61 | -60.44 | -89.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-224.49 | -63.81 | -160.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-455.06 | -400.73 | -54.32 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
228.00 | -48.50 | 276.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,056.52 | 1,797.92 | -741.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,320.99 | -1,514.43 | 193.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
355.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-42.80 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-68.94 | -13.57 | -55.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-248.27 | -218.51 | -29.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.41 | -166.42 | 137.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.92 | 291.72 | -205.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
56.51 | 125.30 | -68.79 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.15 | 15.83 | -15.68 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.80 | ||
อสังหาริมทรัพย์
|
15.91 | 14.59 | 1.32 |
ระหว่างการพัฒนา
|
204.69 | 211.42 | -6.72 |
โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
35.47 | ||
โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
76.02 |