EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 86.86 90.35 -3.49
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.26 2.19 -2.46
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -9.82 -11.23 1.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.86 47.92 0.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.27 -2.60 2.34
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 6.38 5.98 0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -8.22 -4.46 -3.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.67 1.57 3.10
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 4.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 168.26 192.14 -23.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 38.59 39.52 -0.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.79 -3.70 1.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 337.52 348.39 -10.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.55 -19.72 50.26
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -248.55 405.14 -653.68
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -183.04 -37.21 -145.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -94.54 -27.18 -67.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.83 -2.87 10.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.35 44.37 -78.72
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 -12.10 -20.01 7.92
    		2.56
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 318.45 80.25 238.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.02 1.78 9.25
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.22 -3.48 3.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.07 -6.79 -15.28
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.49 762.65 -652.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.02 -69.74 14.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.46 692.92 -637.46
    รับดอกเบี้ย
    		 1.79 3.70 -1.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 27.38 0.75 26.63
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 -0.77 0.72
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -30.04 -20.94 -9.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 2.67 -2.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.71 -1.78 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.37 -16.37 13.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -400.73 -441.31 40.58
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.20 -49.00 9.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.50 -1,157.90 1,109.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,797.92 1,937.46 -139.55
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,514.43 -1,493.49 -20.94
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.57 -24.10 10.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -218.51 -694.14 475.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -166.42 -17.59 -148.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 291.72 321.47 -29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 125.30 303.89 -178.59
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 15.83 2.86 12.97
    อสังหาริมทรัพย์
    		 14.53 22.50 -7.97
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างงวด
    		 227.82 220.18 7.64