EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 90.35 247.17 -156.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.92 38.45 9.47
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.60 -1.71 -0.89
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.17 0.30 0.87
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 5.98 4.96 1.02
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.19 1.38 0.81
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -11.23 4.98 -16.21
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.05
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -4.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 192.14 180.65 11.49
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.57 1.45 0.12
    ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
    		 -11.50 -5.10 -6.40
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 39.52 63.14 -23.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.70 -3.31 -0.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 348.39 532.36 -183.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.72 -5.61 -14.11
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 405.14 242.99 162.14
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -37.21 -184.39 147.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.18 -5.11 -22.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 -3.57 0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.37 -23.99 68.35
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 -20.01 9.31 -29.32
    		2.56
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 80.25 -50.23 130.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.78 -1.53 3.30
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -3.48 -4.62 1.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.79 12.69 -19.48
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 762.65 518.32 244.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -69.74 -40.34 -29.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 692.92 477.99 214.93
    รับดอกเบี้ย
    		 3.70 3.31 0.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.75 -38.01 38.75
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.77 -2.55 1.78
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -20.94 -41.15 20.21
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.67 1.71 0.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.78 -1.88 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.37 -78.56 62.19
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -441.31 -666.69 225.38
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.00 -39.20 -9.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,157.90 119.14 -1,277.04
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,937.46 1,119.21 818.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,493.49 -1,770.56 277.07
    เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
    		 2,154.50 1,353.20 801.30
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,606.30 -511.00 -1,095.30
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -14.00 -5.79 -8.21
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.10 -39.79 15.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -694.14 -441.48 -252.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.59 -42.05 24.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 321.47 305.81 15.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 303.89 263.76 40.13
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.86 23.98 -21.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.65 1.94 -1.29
    อสังหาริมทรัพย์
    		 22.50 32.21 -9.71
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างงวด
    		 56.22