EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 247.17 198.79 48.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.45 36.97 1.49
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 4.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.31 -4.66 1.35
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.38
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 4.98
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.30
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.45 1.65 -0.19
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 -5.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 180.65 144.13 36.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 63.14 46.73 16.40
    532364
    		 423.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.61 -3.01 -2.59
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 242.99 -552.95 795.95
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -184.39 185.40 -369.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 -83.59 78.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -14.34 10.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.99 114.93 -138.91
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 9.31 60.48 -51.17
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -50.23 0.41 -50.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -73.98 72.46
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -4.62 2.68 -7.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.69 24.28 -11.60
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.32 83.65 434.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.34 -50.29 9.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 477.99 33.36 444.63
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 3.31 4.72 -1.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -38.01 105.36 -143.37
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.55 -47.78 45.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.71
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -41.15 -21.36 -19.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.88 -2.59 0.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -78.56 38.35 -116.91
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -666.69 -348.57 -318.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -39.79 -38.71 -1.08
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 119.14 -358.46 477.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,119.21 1,902.47 -783.26
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,770.56 -2,305.53 534.97
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,353.20 1,000.00 353.20
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -511.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -5.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -441.48 -148.80 -292.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -42.05 -77.09 35.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 305.81 220.90 84.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 263.76 143.81 119.95
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 23.98 29.02 -5.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.94 7.78 -5.84
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 32.21 27.42 4.79