EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 198.79 26.82 171.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 36.97 45.77 -8.80
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -68.62 68.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 144.13 112.70 31.43
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.17 0.10 -0.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 46.73 23.20 23.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.66 -8.05 3.39
    423350
    		 132.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.01 -10.92 7.91
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -552.95 -2,023.27 1,470.32
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 185.40 399.52 -214.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -83.59 27.64 -111.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.34 -0.82 -13.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.93 48.19 66.74
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 60.48 22.61 37.87
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 0.41 57.00 -56.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -73.98 2.33 -76.32
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 2.68 -0.08 2.76
    หนี้สินอื่น
    		 24.28 -0.72 25.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 83.65 -1,347.07 1,430.72
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.29 -17.55 -32.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.36 -1,364.62 1,397.98
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 4.72 9.31 -4.59
    เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 105.36 -20.69 126.05
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -47.78 -23.07 -24.71
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -21.36 -108.36 87.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.59 -5.90 3.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 38.35 -148.71 187.06
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -348.57 -303.02 -45.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -358.46 442.76 -801.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,902.47 1,280.34 622.13
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,305.53 -1,276.45 -1,029.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -38.71 -22.01 -16.69
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 1,500.00 -500.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -148.80 1,592.22 -1,741.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -77.09 78.89 -155.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.90 107.51 113.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 143.81 186.40 -42.59
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 29.02 59.30 -30.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.78 6.20 1.57
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.46 8.44 -5.98
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 27.42 16.90 10.52