EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-401.57 | -93.73 | -307.84 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.16 | 3.23 | -9.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.36 | 10.60 | -1.24 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.22 | -0.70 | 1.92 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-2.48 | -1.07 | -1.41 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ
|
1.77 | 1.77 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.04 | 5.01 | -0.97 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.84 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.39 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
304.79 | 111.41 | 193.38 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.03 | -41.40 | 32.37 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.24 | 3.77 | -4.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 26.26 | |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -2.31 | |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
301.70 | 168.40 | 133.31 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -9.43 | |
การปรับปรุงสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.58 | -7.91 | -0.67 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.89 | -0.44 | -1.45 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.86 | -29.01 | 68.87 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.63 | 6.95 | -7.58 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.24 | 43.93 | -21.70 |
| 2.57 | 300.50 | -297.93 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินทางคดีความเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.66 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.36 | -7.54 | 25.89 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่าย (กลับรายการ)
|
-0.36 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.29 | -5.33 | 5.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
272.88 | 190.67 | 82.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -2.30 | 0.50 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
35.66 | 0.00 | |
จ่ายเงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุ
|
-0.37 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.86 | -13.19 | 7.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.84 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -12.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.06 | -0.07 | -1.00 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.80 | 2.30 | -0.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-93.35 | 574.26 | -667.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-91.59 | 564.86 | -656.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,955.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19.92 | 1,974.85 | -1,954.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.76 | -277.88 | 78.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-0.06 | -13.42 | 13.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
167.83 | 55.00 | 112.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-108.34 | -77.15 | -31.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
108.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-35.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.09 | -1.56 | -1.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.75 | -3.77 | 0.02 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-149.69 | -506.62 | 356.93 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-3.29 | -6.62 | 3.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.20 | -812.86 | 596.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.28 | -72.82 | 65.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.36 | 144.93 | -111.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
26.08 | 72.10 | -46.02 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.99 | 8.60 | -7.61 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.41 | 0.71 | -0.29 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
75.44 | 131.61 | -56.17 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
4.08 | 4.08 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
0.00 | 98.64 |