EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-224.02 | 111.91 | -335.93 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.85 | 22.67 | -29.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.87 | 14.21 | -2.35 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.12 | 0.83 | -1.95 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-1.70 | -5.33 | 3.63 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
3.46 | 4.49 | -1.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
4.36 | 3.80 | 0.56 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-3.38 | -49.42 | 46.03 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-15.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.14 | |
การปรับปรุงขาดทุน (กำไร) จากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
165.14 | 165.56 | -0.43 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.25 | 44.63 | -42.38 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
43.18 | -19.61 | 62.79 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.43 | -4.92 | -8.51 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
182.99 | 98.09 | 84.91 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -4.00 | |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-92.59 | -76.80 | -15.79 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.74 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | 0.31 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
155.33 | 74.05 | 81.28 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.59 | -2.79 | 20.39 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.99 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.67 | -14.86 | 60.54 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.85 | 4.95 | -35.80 |
| 2.57 | 193.54 | -190.98 | |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.09 | 0.01 | -0.10 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.62 | -7.51 | 6.89 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.36 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
232.26 | 364.17 | -131.91 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.34 | -1.07 | -1.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.39 | -26.88 | -9.51 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.22 | -0.88 | -0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.23 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.34 | 1.07 | 1.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-888.34 | -170.25 | -718.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-887.45 | -169.83 | -717.62 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,731.50 | 2,000.00 | 731.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,753.37 | -1,728.93 | -24.43 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-51.87 | -41.89 | -9.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
411.89 | 284.83 | 127.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-349.56 | -568.15 | 218.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-17.75 | -160.25 | 142.50 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
420.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-213.79 | 28.41 | -242.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.74 | -9.21 | 4.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-337.00 | -297.35 | -39.65 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-6.58 | -6.58 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
678.72 | -504.12 | 1,182.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.18 | -338.24 | 323.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
135.11 | 503.43 | -368.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
119.92 | 165.19 | -45.26 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.30 | 10.82 | -5.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | 20.59 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2.14 | |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.42 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 2.45 | |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
113.82 | 116.40 | -2.59 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
6.42 | 9.05 | -2.63 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
69.25 | 53.42 | 15.83 |