EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
111.91 | -83.77 | 195.68 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
22.67 | 15.96 | 6.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.21 | 22.18 | -7.96 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.83 | 1.35 | -0.52 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-5.33 | -2.23 | -3.10 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
4.49 | 4.20 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
3.80 | 1.73 | 2.07 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-49.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
165.56 | 157.55 | 8.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.01 | -0.15 |
การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.03 | -0.07 | 0.04 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
44.63 | 26.28 | 18.34 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
98.09 | 623.83 | -525.75 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.00 | 24.00 | -28.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.74 | 0.19 | 0.55 |
การปรับปรุงด้วยสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-76.80 | -7.70 | -69.11 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.31 | -19.27 | 19.57 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
|
-19.61 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.92 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
74.05 | -250.44 | 324.49 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.79 | 11.43 | -14.23 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.99 | -6.82 | 9.81 |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.86 | -93.05 | 78.19 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.95 | -1.20 | 6.16 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -0.93 | 0.94 |
| 2.56 | 335.71 | -333.15 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.51 | -4.52 | -2.99 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.36 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
364.17 | 418.72 | -54.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.07 | -1.26 | 0.18 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.51 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.88 | -30.33 | 3.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.88 | -0.09 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.07 | 1.26 | -0.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-170.25 | 19.31 | -189.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-169.83 | 20.48 | -190.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,550.00 | 450.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,728.93 | -1,042.30 | -686.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-41.89 | -28.93 | -12.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
284.83 | 61.14 | 223.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-568.15 | -495.15 | -73.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-160.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.41 | -111.68 | 140.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.21 | -34.36 | 25.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-297.35 | -262.29 | -35.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -29.40 | |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-6.58 | -8.98 | 2.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-504.12 | -301.94 | -202.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-338.24 | 105.67 | -443.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
503.43 | 77.45 | 425.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
165.19 | 183.12 | -17.93 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
10.82 | 8.50 | 2.32 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
20.59 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาไปบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.14 | 2.22 | -0.08 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.45 | 0.74 | 1.71 |
ระหว่างการพัฒนา
|
116.40 | 102.45 | 13.96 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
9.05 | 9.70 | -0.66 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
53.42 | 45.79 | 7.63 |