EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -83.77 16.34 -100.11
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 15.96 2.46 13.50
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 157.55 120.40 37.15
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 26.28 41.94 -15.66
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 623.83 923.75 -299.92
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.00 -20.50 44.50
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.19 0.03 0.16
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.27 2.37 -21.63
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -250.44 -252.65 2.21
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.43 13.60 -2.17
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.82
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -93.05 14.59 -107.64
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.20 -24.86 23.65
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.93 1.80 -2.73
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.52 -9.57 5.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.18 25.44 -3.26
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.35 -5.87 7.22
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -2.23
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 4.20 4.83 -0.63
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.73 5.58 -3.86
    		2.56
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 -0.73 0.74
    การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.07 0.04 -0.11
    การปรับปรุงค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 24.73 16.68 8.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 451.14 875.69 -424.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -3.21 1.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.33 -21.10 -9.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 419.55 851.39 -431.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.09 -0.61 0.52
    รับดอกเบี้ย
    		 1.26 3.21 -1.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 19.31 -176.74 196.04
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -7.70 -169.06 161.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.78 -342.48 355.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,550.00 1,835.50 -285.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,042.30 -2,154.80 1,112.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -28.93 -29.89 0.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 61.14 784.65 -723.52
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -495.15 -859.88 364.73
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 100.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -111.68 320.56 -432.25
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.36 -11.73 -22.63
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -287.01 -349.31 62.30
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.40
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -8.98 -9.02 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -326.66 -473.91 147.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 105.67 34.99 70.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.45 65.93 11.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 183.12 100.92 82.20
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.50 492.58 -484.08
    อสังหาริมทรัพย์
    		 2.96 3.58 -0.62
    ระหว่างการพัฒนา
    		 102.45 173.30 -70.86
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 9.70 9.31 0.40
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 45.79 46.77 -0.97