EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 16.34 -34.08 50.42
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.87 0.28 -6.15
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหน่วยลงทุน
    		 0.01 0.00 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.44 27.72 -2.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.73 -5.14 4.42
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 0.04
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 16.68 8.54 8.14
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 4.83 5.04 -0.21
    ประมาณการหนี้สินประโยชน์พนักงาน
    		 5.58 32.69 -27.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 120.40 156.81 -36.41
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 2.46 -7.53 10.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.21 -3.22 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.97 141.06 40.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 41.94 -103.59 145.53
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 923.75 -117.85 1,041.61
    		2.56
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -20.50 15.70 -36.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.37 18.42 -16.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -252.65 74.99 -327.64
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 13.60 6.58 7.02
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 14.59 227.98 -213.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.86 -1.80 -23.06
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 1.80 0.35 1.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.57 -22.08 12.51
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 872.48 239.77 632.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.10 -20.19 -0.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 851.39 219.58 631.81
    รับดอกเบี้ย
    		 3.21 3.22 -0.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -176.74 -7.31 -169.42
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.61 -11.52 10.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.73 6.51 -5.79
    สิทธิการเช่า
    		 -169.06 -95.10 -73.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -342.48 -104.28 -238.21
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -349.31 -256.49 -92.82
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 320.56 200.19 120.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 784.65 639.74 144.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -859.88 -1,059.89 200.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,835.50 2,000.00 -164.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,154.80 -1,353.20 -801.60
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -29.89 -42.80 12.91
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.73 -45.85 34.12
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -9.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -473.91 436.71 -910.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.99 552.01 -517.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.93 85.92 -19.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 100.92 637.93 -537.01
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 492.58
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11.80
    อสังหาริมทรัพย์
    		 3.58 12.51 -8.93
    ระหว่างการพัฒนา
    		 173.30 135.93 37.38
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 9.31 12.78 -3.48
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 46.77 16.37 30.40