EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -34.08 69.87 -103.96
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.28 -0.26 0.54
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -26.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.72 32.34 -4.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.14
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 8.54 3.86 4.68
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 5.04 2.72 2.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 32.69 3.11 29.58
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -13.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 156.81 111.73 45.07
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -7.53 26.77 -34.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.22 -1.45 -1.77
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.06 246.56 -105.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -103.59 -77.62 -25.97
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -117.85 250.64 -368.49
    		10.75 16.37 -5.62
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 15.70 -403.20 418.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.42 7.53 10.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.99 10.19 64.80
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 6.58 -6.77 13.36
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 227.98 265.73 -37.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.80 7.73 -9.53
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 0.35 -0.60 0.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.08 -0.50 -21.58
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 239.77 299.70 -59.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.19 -34.58 14.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 219.58 265.12 -45.55
    รับดอกเบี้ย
    		 3.22 1.45 1.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.31 53.61 -60.93
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -11.52 -25.18 13.65
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.51
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -1.78 1.71
    สิทธิการเช่า
    		 -95.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -104.28 28.06 -132.34
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -256.49 -266.06 9.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 200.19 16.99 183.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 639.74 1,101.05 -461.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,059.89 -1,190.12 130.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 355.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,353.20
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -42.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.85 -9.24 -36.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 436.71 -386.57 823.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 552.01 -93.39 645.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.92 291.72 -205.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 637.93 198.33 439.60
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.15 10.85 -10.70
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.54
    อสังหาริมทรัพย์
    		 12.51 9.50 3.01
    ระหว่างการพัฒนา
    		 135.93 142.81 -6.88
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.47
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 76.02