EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 69.87 44.93 24.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.34 31.07 1.27
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 3.86 2.96 0.90
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.26 2.23 -2.50
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -2.14 -11.23 9.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 111.73 132.31 -20.57
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.11 1.05 2.07
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 2.72
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 26.77 24.71 2.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.45 -3.28 1.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.56 208.39 38.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.52 -30.97 5.46
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 250.64 59.90 190.74
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -403.20 5.09 -408.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.10 -14.73 -37.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.53 -2.56 10.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.19 45.22 -35.03
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 -6.77 -16.55 9.78
    		2.56
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 265.73 10.75 254.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.73 1.94 5.79
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.60 2.22 -2.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 2.64 -3.14
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.70 271.34 28.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.58 -55.63 21.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 265.12 215.71 49.41
    รับดอกเบี้ย
    		 1.45 3.28 -1.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 53.61 -51.44 105.05
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 -0.64 0.59
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -25.18 -19.01 -6.16
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.78 -0.31 -1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 28.06 -65.97 94.03
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -266.06 -295.55 29.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.20 -49.00 9.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.99 -941.53 958.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,101.05 1,390.76 -289.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,190.12 -751.82 -438.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.24 -17.37 8.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -386.57 -78.90 -307.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -93.39 70.85 -164.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 291.72 321.47 -29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 198.33 392.32 -193.99
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 10.85 0.19 10.67
    อสังหาริมทรัพย์
    		 9.50 15.73 -6.23
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างงวด
    		 153.56 142.68 10.87