EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
44.93 | 168.10 | -123.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.07 | 24.77 | 6.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.09 | ||
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | ||
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
2.96 | 3.13 | -0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.23 | 0.37 | 1.87 |
การพัฒนา (โอนกลับ)
|
-11.23 | ||
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | ||
กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
|
-4.46 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.31 | 124.81 | 7.50 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 0.97 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-11.50 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
24.71 | 47.82 | -23.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.28 | -2.76 | -0.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.39 | 367.20 | -158.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.97 | -2.96 | -28.01 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
59.90 | 302.59 | -242.69 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
5.09 | -137.99 | 143.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.73 | -12.24 | -2.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -3.77 | 1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.22 | -2.56 | 47.79 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-16.55 | 26.09 | -42.64 |
| 2.56 | |||
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
10.75 | -39.01 | 49.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.94 | -1.12 | 3.06 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
2.22 | -7.04 | 9.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 3.26 | -0.62 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.34 | 492.46 | -221.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.63 | -17.93 | -37.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
215.71 | 474.53 | -258.81 |
รับดอกเบี้ย
|
3.28 | 2.82 | 0.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.44 | -37.52 | -13.92 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.64 | -2.22 | 1.58 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.01 | -30.07 | 11.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.15 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -1.06 | 0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-65.97 | -68.04 | 2.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-295.55 | -603.85 | 308.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-49.00 | -39.20 | -9.80 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-941.53 | -32.81 | -908.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,390.76 | 582.92 | 807.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-751.82 | -1,185.00 | 433.18 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
2,154.50 | 1,353.20 | 801.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,554.90 | -511.00 | -1,043.90 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-14.00 | -5.79 | -8.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.37 | -27.52 | 10.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.90 | -469.04 | 390.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
70.85 | -62.56 | 133.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
321.47 | 305.81 | 15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
392.32 | 243.25 | 149.07 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.19 | 16.43 | -16.24 |
อสังหาริมทรัพย์
|
15.73 | 21.84 | -6.11 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างงวด
|
49.33 |