EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
168.10 | 99.99 | 68.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.77 | 24.36 | 0.40 |
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
3.13 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.37 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.81 | 105.70 | 19.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 1.10 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.82 | 36.09 | 11.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.76 | -4.13 | 1.37 |
367196
|
262.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.96 | 3.07 | -6.03 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
302.59 | -325.70 | 628.29 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-137.99 | -79.97 | -58.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.24 | -52.63 | 40.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.77 | -2.07 | -1.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.56 | 169.78 | -172.35 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
26.09 | 35.91 | -9.81 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-39.01 | 24.86 | -63.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | 10.22 | -11.34 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
-7.04 | -0.28 | -6.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 12.84 | -9.57 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
492.46 | 58.88 | 433.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.93 | -20.60 | 2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
474.53 | 38.29 | 436.24 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.82 | 4.19 | -1.37 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันลดลง
|
-37.52 | -12.96 | -24.55 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.22 | -15.35 | 13.13 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-30.07 | -16.06 | -14.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -1.64 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.04 | -41.82 | -26.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-603.85 | -212.97 | -390.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-39.20 | ||
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-32.81 | -211.88 | 179.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
582.92 | 575.07 | 7.86 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,185.00 | -813.63 | -371.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-27.52 | -25.72 | -1.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,353.20 | 1,000.00 | 353.20 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-511.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.79 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-469.04 | 310.86 | -779.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.56 | 307.33 | -369.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
305.81 | 220.90 | 84.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
243.25 | 528.22 | -284.97 |
ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
16.43 | 19.99 | -3.56 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
21.84 | 17.33 | 4.51 |