EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 99.99 16.61 83.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.36 17.98 6.38
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -71.40 71.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.70 74.54 31.16
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.15 0.15
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.17 -0.03 -0.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.09 17.90 18.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.13 -7.50 3.37
    262853
    		 48.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.07 1.54 1.53
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -325.70 -1,735.49 1,409.79
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -79.97 442.00 -521.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -52.63 7.11 -59.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.07 0.25 -2.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 169.78 20.65 149.13
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 35.91 11.04 24.87
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 24.86 47.21 -22.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.22 1.52 8.70
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.28 -0.07 -0.22
    หนี้สินอื่น
    		 12.84 -0.38 13.22
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.88 -1,157.08 1,215.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.60 -11.12 -9.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.29 -1,168.20 1,206.49
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 4.19 7.70 -3.51
    เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.96 -19.61 6.65
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.35 -15.45 0.10
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -16.06 -46.26 30.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -5.09 3.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.82 -278.72 236.89
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -212.97 -184.41 -28.56
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -211.88 224.73 -436.61
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 575.07 784.85 -209.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -813.63 -710.87 -102.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.72 -13.39 -12.33
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 1,000.00 1,500.00 -500.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 310.86 1,571.51 -1,260.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 307.33 124.60 182.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.90 107.51 113.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 528.22 232.10 296.12
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.99 30.60 -10.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.71 6.20 -3.49
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.46 35.13 -32.67
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 17.33 9.92 7.41