EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-199.76 | -70.88 | -128.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.15 | 4.05 | -9.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.68 | 5.18 | -0.50 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.03 | -0.73 | 1.76 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-2.48 | -0.95 | -1.53 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ
|
1.14 | 0.92 | 0.22 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.02 | 2.50 | -0.48 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
149.91 | 58.20 | 91.71 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.09 | 40.73 | -41.82 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บลดลง
|
0.00 | 3.77 | |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างลดลง
|
0.00 | 10.59 | |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเงินประกันผลงานค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -2.31 | |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาลดลง
|
188.44 | 92.31 | 96.13 |
การปรับปรุงสิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
|
-2.64 | -2.00 | -0.64 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.03 | -0.01 | -4.03 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.47 | -119.68 | 134.15 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.27 | 8.75 | -8.48 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
0.55 | 35.33 | -34.78 |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.33 | 22.49 | -10.15 |
| 2.57 | 199.90 | -197.33 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.50 | -2.48 | 9.98 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.59 | -2.65 | 5.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.78 | 83.12 | 86.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.28 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
34.04 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.37 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.28 | -7.08 | 3.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.28 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-31.00 | 429.27 | -460.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.72 | 429.24 | -459.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,730.19 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
68.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-26.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.11 | 1,725.11 | -1,721.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.44 | -125.40 | 18.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
|
-0.06 | -12.96 | 12.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
91.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-94.74 | -42.00 | -52.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.94 | -3.30 | 2.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.83 | -1.48 | -0.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-77.90 | -358.34 | 280.44 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1.63 | -3.29 | 1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-154.78 | -551.85 | 397.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.39 | -46.85 | 61.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
33.36 | 144.93 | -111.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
47.75 | 98.08 | -50.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.21 | 0.36 | -0.15 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
34.05 | 73.91 | -39.86 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
2.04 | 2.04 | 0.00 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
0.00 | 45.95 |