EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-105.24 | 32.72 | -137.97 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.30 | 16.68 | -22.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.21 | 7.12 | -0.92 |
การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.19 | 0.50 | -1.69 |
ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
|
-1.45 | -2.71 | 1.26 |
และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
|
1.55 | 2.34 | -0.79 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.11 | 2.50 | -0.39 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
0.00 | -49.42 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
|
-15.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.14 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
90.07 | 98.63 | -8.56 |
การปรับปรุงกำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.54 | 8.42 | -24.97 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
|
11.58 | -12.03 | 23.60 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.31 | -3.50 | -2.81 |
การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
62.32 | -89.63 | 151.94 |
การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -1.00 | |
การปรับปรุงสิทธิการเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-81.16 | -9.78 | -71.38 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.74 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.06 | -0.18 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
134.77 | -68.14 | 202.91 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.88 | -0.94 | 11.82 |
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 4.26 | |
การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.11 | 6.38 | 21.73 |
| 2.57 | 106.26 | -103.70 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.67 | 3.77 | 1.90 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.02 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.47 | 0.76 | 4.71 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.35 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
115.56 | -52.27 | 167.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.07 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.19 | -11.06 | 1.86 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.97 | -0.15 | -0.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.23 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-44.91 | 23.53 | -68.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46.00 | 23.68 | -69.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,898.10 | 2,000.00 | -101.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,753.37 | -1,728.93 | -24.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-37.61 | -41.89 | 4.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
127.23 | 173.89 | -46.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-174.28 | -330.68 | 156.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-17.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.89 | 1.96 | 12.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.87 | -3.84 | 0.97 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-163.98 | -145.89 | -18.10 |
จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-3.26 | -3.26 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.89 | -88.63 | -24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.62 | -128.36 | 75.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
135.11 | 503.43 | -368.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
82.48 | 375.06 | -292.58 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.30 | 4.16 | 1.14 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
|
0.00 | 20.59 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.45 | 1.17 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.26 | 0.34 | -0.08 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
52.91 | 53.31 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
|
3.21 | 4.53 | -1.32 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
|
35.37 | 23.46 | 11.90 |