EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 32.72 -35.43 68.15
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 16.68 8.34 8.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.12 11.26 -4.14
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.50 -0.07 0.57
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -2.71 -1.80 -0.91
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 2.34 2.14 0.20
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.50 -0.48 2.98
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -49.42 0.00
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 98.63 85.19 13.43
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.14 0.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 -0.02 0.00
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.42 0.70 7.72
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -89.63 344.12 -433.75
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.00 24.00 -25.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.74 0.15 0.59
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.18 -11.62 11.45
    การปรับปรุงด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรอเรียกเก็บ (ลดลง)
    		 -12.03 0.00
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.50 3.26 -6.76
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -68.14 -194.99 126.85
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.94 7.36 -8.30
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.26 31.57 -27.31
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.38 -87.72 94.11
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.77 -1.19 4.96
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 -1.00 1.02
    		2.56 -53.62 56.18
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.76 -1.88 2.64
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.35 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.49 181.91 -224.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.10 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.06 -14.13 3.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.29 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.15 -0.07 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 0.00
    จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.10 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.53 98.98 -75.45
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -9.78 -3.24 -6.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 13.89 95.76 -81.87
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 1,550.00 450.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,728.93 -221.64 -1,507.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -41.89 -28.93 -12.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 173.89 30.04 143.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -330.68 -419.12 88.44
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 0.00 100.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 10.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -20.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.96 -111.68 113.64
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.84 -16.83 12.99
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -145.89 -162.96 17.08
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -3.26 -4.44 1.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.63 714.44 -803.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -128.36 977.90 -1,106.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 503.43 77.45 425.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 375.06 1,055.35 -680.28
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.16 0.00
    โอนเงินมัดจำที่ดินไปโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนา
    		 20.59 0.00
    โอนเงินมัดจำที่ดินไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รวมเข้าเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1.17 1.30 -0.12
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.34 0.19 0.15
    ระหว่างการพัฒนา
    		 53.31 50.13 3.18
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 4.53 4.60 -0.07
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 23.46 22.41 1.06