EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -35.43 0.93 -36.36
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.34 3.29 5.04
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 85.19 71.86 13.33
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.70 12.78 -12.08
    การปรับปรุงด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 344.12 374.48 -30.35
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.00 -4.00 28.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.15 -0.12 0.27
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.62 2.61 -14.24
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -194.99 -36.92 -158.06
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.36 10.59 -3.24
    การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.57
    การปรับปรุงด้วยค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -87.72 72.09 -159.81
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.07 -21.93 24.01
    การปรับปรุงด้วยเงินประกันสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.00 0.86 -1.85
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.88 -7.04 5.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.26 12.78 -1.52
    การปรับปรุงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.07 -4.75 4.68
    ระหว่างการพัฒนา (กลับรายการ)
    		 -1.80
    และค่าซ่อมแซมโครงการ (กลับรายการ)
    		 2.14 2.16 -0.03
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.48 2.79 -3.27
    การปรับปรุงค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 11.76 7.84 3.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.68 500.29 -306.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.21 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.13 -9.70 -4.42
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 179.45 490.38 -310.92
    		2.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.07 -0.02 -0.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.21 -0.12
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 98.98 6.57 92.41
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -3.24 -106.29 103.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 95.76 -99.55 195.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,550.00 1,835.50 -285.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
    		 -221.64 -654.50 432.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -28.93 -29.89 0.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.04 453.11 -423.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -419.12 -400.17 -18.95
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 100.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -111.68 80.88 -192.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.83 -5.86 -10.97
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -174.73 -167.81 -6.92
    จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -4.44 -4.48 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 702.68 1,106.79 -404.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 977.90 1,497.62 -519.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 77.45 65.93 11.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,055.35 1,563.55 -508.20
    อสังหาริมทรัพย์
    		 1.48 1.88 -0.39
    ระหว่างการพัฒนา
    		 50.13 85.93 -35.80
    ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการเช่า
    		 4.60 3.86 0.74
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 22.41 22.26 0.15