EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 0.93 11.24 -10.30
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -4.75 0.28 -5.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.78 13.50 -0.72
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 7.84 2.60 5.24
    และค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 2.16 2.76 -0.60
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.79 1.63 1.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.86 73.91 -2.05
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 3.29 6.53 -3.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.21 -0.35 0.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.69 101.45 -4.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.78 -0.26 13.04
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 374.48 119.35 255.12
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -4.00 -29.00 25.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -48.39 48.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 -5.67 8.29
    		6.39 3.86 2.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -36.92 54.91 -91.83
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 10.59 2.63 7.97
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 72.09 122.51 -50.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.93 -0.64 -21.29
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 0.86 0.14 0.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.04 -9.83 2.79
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 500.08 307.19 192.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.70 -8.69 -1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.38 298.50 191.88
    รับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.35 -0.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.57 -3.94 10.51
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.02 -4.65 4.63
    สิทธิการเช่า
    		 -106.29 -47.00 -59.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -99.55 -53.75 -45.80
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -167.81 -134.96 -32.85
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.88 -13.97 94.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 453.11 208.63 244.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -400.17 -485.47 85.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,835.50
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -654.50
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -29.89
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.86 -22.47 16.61
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -4.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,106.79 -248.24 1,355.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,497.62 -3.49 1,501.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 65.93 85.92 -19.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 1,563.55 82.43 1,481.12
    อสังหาริมทรัพย์
    		 1.88 7.23 -5.35
    ระหว่างการพัฒนา
    		 85.93 68.64 17.29
    ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่บันทึกเป็นงานระหว่างทำของสิทธิการเช่า
    		 22.26 7.87 14.40