EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 11.24 53.41 -42.18
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.28 -0.26 0.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.50 15.74 -2.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.57
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 2.60 1.48 1.12
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 2.76 2.88 -0.12
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.56 0.07
    กำไรจากการตัดจ่ายเงินประกันการก่อสร้าง
    		 -9.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.91 53.43 20.48
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.53 19.01 -12.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.37 0.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 101.45 144.73 -43.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.26 -1.90 1.64
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 127.16 191.98 -64.83
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -29.00 -237.97 208.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -48.39 -55.37 6.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.67 6.19 -11.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 54.91 -8.90 63.81
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 2.63 0.50 2.13
    		6.89 6.39 0.50
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 122.51 105.67 16.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.41 -2.05
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 0.14 -0.99 1.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.83 -0.89 -8.94
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.99 144.47 170.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.69 -11.26 2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.31 133.20 173.10
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.37 -0.02
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.94 34.64 -38.58
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.65 -14.71 10.06
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.57 0.50
    สิทธิการเช่า
    		 -54.86 -34.48 -20.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.61 -14.76 -46.85
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -134.90 -131.01 -3.89
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.97 87.32 -101.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 208.63 420.37 -211.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -485.47 -570.88 85.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 200.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.47 -4.73 -17.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -248.18 -198.93 -49.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.49 -80.49 77.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.92 291.72 -205.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 82.43 211.23 -128.80
    อสังหาริมทรัพย์
    		 7.23 4.80 2.43
    ระหว่างการพัฒนา
    		 68.64 82.19 -13.54
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.47
    โอนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นไปที่ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 76.02