EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 53.41 29.07 24.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.74 14.07 1.67
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 1.48 0.98 0.50
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.26 -0.02 -0.24
    การพัฒนา (โอนกลับ)
    		 -2.14 -8.28 6.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.43 56.27 -2.84
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56 0.52 1.03
    ประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภคและค่าซ่อมแซมโครงการ
    		 2.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 19.01 15.72 3.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -0.47 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.73 94.88 49.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.90 -3.74 1.84
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 157.50 279.72 -122.22
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -237.97 -91.39 -146.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -55.37 -16.35 -39.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.19 -2.39 8.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.90 68.47 -77.36
    		2.56
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 0.50 -5.09 5.59
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 105.67 3.95 101.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -0.52 1.94
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -0.99 0.76 -1.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 0.08 -0.97
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.98 328.38 -218.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.26 -11.67 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 98.72 316.71 -217.99
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.47 -0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 34.64 -23.19 57.83
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.71 -16.90 2.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 19.72 -38.65 58.37
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -131.01 -138.14 7.13
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 87.32 -601.36 688.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 420.37 531.05 -110.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -570.88 -470.13 -100.75
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.73 -9.47 4.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -198.93 -108.21 -90.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.49 169.85 -250.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 291.72 321.47 -29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 211.23 491.32 -280.09
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.26
    อสังหาริมทรัพย์
    		 4.80 9.43 -4.63
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาระหว่างงวด
    		 82.19 71.60 10.59