EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
29.07 | 62.66 | -33.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.07 | 12.99 | 1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.48 | -1.09 | -0.40 |
ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
0.98 | 1.42 | -0.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.05 | -0.07 |
การพัฒนา (โอนกลับ)
|
-8.28 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.27 | 46.34 | 9.93 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.48 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ (โอนกลับ)
|
-11.50 | ||
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
15.72 | 15.50 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.42 | -0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.88 | 137.93 | -43.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.74 | -1.94 | -1.80 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
279.72 | 332.39 | -52.67 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-91.39 | -36.59 | -54.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.35 | -10.53 | -5.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | -3.79 | 1.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
68.47 | -12.63 | 81.09 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
-5.09 | 17.14 | -22.23 |
| 2.56 | |||
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
3.95 | -13.11 | 17.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.69 | 0.16 |
เงินประกันสาธารณูปโภค
|
0.76 | -2.99 | 3.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 4.56 | -4.48 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
328.38 | 409.76 | -81.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.67 | -2.14 | -9.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
316.71 | 407.62 | -90.92 |
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.49 | -0.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.19 | -13.54 | -9.65 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.53 | -1.54 | 1.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-16.90 | -10.46 | -6.44 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.50 | 1.09 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-38.65 | -24.59 | -14.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-138.14 | -437.47 | 299.34 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-601.36 | 354.90 | -956.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
531.05 | 247.86 | 283.19 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-470.13 | -571.76 | 101.63 |
เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
|
654.50 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-72.70 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-1.96 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.47 | -11.93 | 2.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.21 | -418.40 | 310.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
169.85 | -35.37 | 205.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
321.47 | 305.81 | 15.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
491.32 | 270.44 | 220.88 |