EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 62.66 23.69 38.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.99 12.04 0.94
    ค่าตัดจ่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
    		 1.42
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.34 50.90 -4.55
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.48 0.55 -0.07
    ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
    		 15.50 4.16 11.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.42
    137930
    		 91.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.94 0.29 -2.23
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 332.39 -289.45 621.84
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -36.59 -77.50 40.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.53 -29.91 19.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.79 -21.20 17.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.63 165.11 -177.74
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 17.14 16.81 0.33
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -13.11 10.82 -23.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 42.60 -43.28
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 -2.99 0.06 -3.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.56 4.81 -0.24
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 409.76 -86.56 496.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.14 -1.21 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.62 -87.77 495.39
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.49
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.54 42.05 -55.58
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.54 -10.63 9.09
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -10.46 -5.22 -5.25
    ขายอุปกรณ์
    		 1.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -0.56 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -24.59 25.64 -50.23
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -437.47 -128.83 -308.64
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 354.90 118.45 236.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 247.86 528.62 -280.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -571.76 -378.24 -193.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.93 -12.00 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -418.40 128.01 -546.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.37 65.88 -101.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 305.81 220.90 84.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 270.44 286.78 -16.33
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 9.71 6.15 3.56