EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น A 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 23.69 20.67 3.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.04 12.65 -0.60
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.16 -75.87 75.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.90 33.80 17.09
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.17
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.55
    ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
    		 4.16 15.90 -11.74
    91009
    		 7.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.29 -0.11 0.40
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
    		 -289.45 -261.25 -28.21
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -77.50 -115.37 37.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.91 8.05 -37.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.20 -0.39 -20.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 165.11 10.58 154.54
    เงินประกันการก่อสร้าง
    		 16.81 3.28 13.54
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 10.82 18.52 -7.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.60 2.03 40.57
    เงินประกันสาธารณูปโภค
    		 0.06 -0.08 0.14
    หนี้สินอื่น
    		 4.81 -0.27 5.07
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -86.56 -327.57 241.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.21 -0.86 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.77 -328.44 240.67
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่ใช้ค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 42.05 -45.59 87.64
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.63 -9.83 -0.79
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -5.22 -16.53 11.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56 -2.49 1.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 25.64 -74.45 100.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -128.83 -96.57 -32.26
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 118.45 789.46 -671.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 528.62 440.83 87.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -378.24 -339.39 -38.84
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.00 -7.57 -4.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 128.01 786.76 -658.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 65.88 383.88 -318.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 220.90 107.45 113.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 286.78 491.33 -204.55
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.15 10.91 -4.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.71 6.68 -3.97
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 2.46 6.50 -4.04