EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.48 | 14.40 | 12.07 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.55 | 11.46 | -2.90 |
บริษัทอื่น
|
117.47 | 175.49 | -58.02 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.19 | 0.20 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.76 | 3.36 | 4.39 |
เงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน - สุทธิ
|
1.33 | 1.61 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
24.90 | 15.06 | 9.84 |
รายได้ค้างรับ
|
40.81 | 26.91 | 13.89 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
13.90 | 13.62 | 0.28 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี
|
13.80 | 15.18 | -1.38 |
อื่น ๆ
|
12.18 | 6.97 | 5.21 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
105.59 | 77.73 | 27.85 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
267.37 | 301.85 | -34.48 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
31.25 | 40.19 | -8.94 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
55.25 | 66.45 | -11.19 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้า และอื่น ๆ - สุทธิ
|
26.97 | 34.06 | -7.09 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
19.61 | 21.16 | -1.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
46.59 | 55.23 | -8.64 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
4.45 | 5.34 | -0.89 |
| 4.56 | 6.51 | -1.95 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.35 | 8.75 | 8.60 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
150.44 | 170.61 | -20.17 |
รวมสินทรัพย์
|
417.81 | 472.46 | -54.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
51.65 | 66.92 | -15.28 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
|
5.34 | 20.61 | -15.27 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.29 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
|
1.33 | 1.86 | -0.53 |
ภายในหนึ่งปี
|
3.43 | 4.63 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
40.11 | 69.50 | -29.39 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
14.60 | 21.65 | -7.05 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
28.15 | 26.88 | 1.27 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
97.52 | 123.43 | -25.91 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
319.74 | 344.59 | -24.86 |
กำหนดชำระในหนึ่งปี
|
0.10 | 3.28 | -3.18 |
ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
20.93 | 18.36 | 2.58 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
21.03 | 21.64 | -0.60 |
รวมหนี้สิน
|
340.77 | 366.23 | -25.46 |
หุ้นสามัญ 445,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
445.00 | 445.00 | 0.00 |
(2547 : หุ้นสามัญ 241,385,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
342.77 | 241.39 | 101.39 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
182.30 | 140.95 | 41.35 |
เพิ่มเติมในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
|
-16.62 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
3.50 | 3.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
-462.95 | -314.00 | -148.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
49.01 | 73.31 | -24.31 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
28.04 | 32.92 | -4.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
77.04 | 106.23 | -29.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
417.81 | 472.46 | -54.65 |
รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
|
239.08 | 243.64 | -4.56 |
รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุ
|
47.38 | 167.85 | -120.46 |
รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรม
|
3.99 | 33.16 | -29.17 |
รายได้จากการการผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
|
215.23 | 230.67 | -15.44 |
รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
|
9.86 | 2.20 | 7.65 |
รายได้อื่น
|
7.52 | 5.45 | 2.07 |
รวมรายได้
|
523.06 | 708.85 | -185.79 |
ต้นทุนการผลิตและบริการ
|
414.94 | 498.47 | -83.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
246.66 | 291.02 | -44.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
34.22 | 131.34 | -97.12 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.84 | 19.68 | -17.85 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.58 | 1.87 | -0.29 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
4.85 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
2.58 | 26.60 | -24.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
706.67 | 968.98 | -262.30 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-183.62 | -260.13 | 76.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.48 | -5.76 | 0.28 |
ขาดทุนก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-189.09 | -266.86 | 77.77 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
40.15 | 29.33 | 10.82 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-148.95 | -237.53 | 88.59 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
269.56 | 227.74 | 41.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.20 | 21.10 | 6.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
2.65 | 21.69 | -19.04 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.82 | -2.01 | 1.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.57 | 0.29 | 3.29 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
1.55 | 1.55 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
4.85 | -13.87 | 18.72 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
0.40 | 0.78 | -0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
2.58 | 26.60 | -24.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-40.15 | -29.33 | -10.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-112.88 | -79.40 | -33.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
43.94 | -47.37 | 91.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 4.45 | -4.44 |
เงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน
|
0.28 | -0.07 | 0.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.35 | -52.22 | 6.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.89 | -2.29 | -6.60 |
เจ้าหนี้การค้า
|
33.14 | 54.13 | -20.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.29 | -0.86 | 2.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.91 | 73.25 | -99.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-118.77 | -53.60 | -65.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.94 | 3.55 | 5.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-16.62 | -16.00 | -0.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
11.01 | -2.07 | 13.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.90 | 5.47 | -1.57 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-15.95 | -22.35 | 6.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.72 | -59.02 | 50.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.28 | 39.95 | -55.23 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-4.79 | -5.39 | 0.60 |
เจ้าหนี้แฟคตอริ่งลดลง
|
-15.27 | -4.36 | -10.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.10 | 1.10 | -2.20 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้นลดลง
|
-0.53 | -1.92 | 1.39 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
141.26 | 72.66 | 68.60 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
|
35.27 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.56 | 95.19 | 44.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
12.07 | -17.43 | 29.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
14.40 | 31.83 | -17.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
26.48 | 14.40 | 12.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
13.90 | 14.22 | -0.32 |