EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ZAA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.83 100.76 -68.92
    เงินลงทุนชั่วคราวในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 10.20 28.00 -17.80
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.49 0.00
    บริษัทอื่น
    		 165.03 122.66 42.37
    		14.22 20.58 -6.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.43 0.00
    เงินทดรองจ่ายกรรมการและพนักงาน
    		 1.13 51.61 -50.48
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.30 18.04 -3.74
    รายได้ค้างรับ
    		 24.00 3.87 20.13
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 9.03 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนและภาษีซื้อที่ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี
    		 12.74 5.93 6.81
    อื่น ๆ
    		 6.55 4.41 2.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.63 32.25 34.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 358.04 343.27 14.77
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 55.98 11.81 44.17
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 67.42 53.55 13.87
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
    		 34.54 17.05 17.49
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 5.57 6.27 -0.70
    รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 40.12 23.32 16.80
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 6.23 4.19 2.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.33 4.51 2.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 170.85 93.18 77.66
    รวมสินทรัพย์
    		 528.89 436.46 92.43
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 26.97 0.00
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.96 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 1.92 1.33 0.60
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่ง
    		 24.97 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 6.67 5.76 0.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.86 9.35 23.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.37 2.37 -1.00
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 13.58 8.73 4.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.21 20.88 32.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 191.14 70.04 121.10
    กำหนดชำระใน 1 ปี
    		 5.85 0.37 5.48
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.85 0.37 5.48
    รวมหนี้สิน
    		 197.00 70.41 126.59
    หุ้นสามัญ 305,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 305.00 305.00 0.00
    (2545: หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 208.73 200.00 8.73
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 100.95 100.95 0.00
    ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียน
    		 8.34 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 3.50 2.00 1.50
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -76.47 61.34 -137.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 245.04 364.29 -119.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 86.85 1.76 85.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 331.89 366.05 -34.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 528.89 436.46 92.43
    รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์
    		 192.71 158.00 34.71
    รายได้จากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุ
    		 167.68 104.80 62.88
    รายได้จากการจัดการแสดงและกิจกรรม
    		 67.30 128.69 -61.39
    รายได้จากการการผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์
    		 90.73 33.57 57.16
    รายได้จากค่าลิขสิทธิ์
    		 5.41 27.56 -22.15
    รายได้จากการให้บริการออดิโอเท็กซ์
    		 22.65 19.42 3.23
    รายได้จากการขายบัตรโทรศัพท์
    		 22.42 0.00
    รายได้จากสื่อโฆษณาอื่น ๆ
    		 18.24 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 16.61 0.00
    รายได้อื่น
    		 2.50 8.24 -5.74
    รวมรายได้
    		 606.26 480.27 125.98
    ต้นทุนการขายและบริการ
    		 444.13 303.13 141.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 270.96 128.77 142.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.06 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 717.14 431.90 285.24
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -110.89 48.37 -159.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.98 -0.32 -1.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.35 -17.44 13.09
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -117.22 30.61 -147.82
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8.90 -0.42 9.32
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 -108.31 30.19 -138.50
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 204.45 108.57 95.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.22 7.57 14.64
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนชั่วคราวในกิจการร่วมค้า
    		 10.80 0.43 10.37
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.72 12.23 -7.51
    หนี้สูญโอนกลับเป็นรายได้
    		 -2.54 0.00
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างทำ
    		 0.98 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 2.01 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.08 0.02 -0.10
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 1.94 -4.23 6.17
    กำไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
    		 -16.61 0.00
    ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อตัดบัญชี
    		 0.44 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทย่อย
    		 -8.90 0.42 -9.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -93.34 46.63 -139.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -61.24 -54.50 -6.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.15 -0.73 -0.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.78 -28.92 -14.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -3.96 -0.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.09 -7.65 41.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.33 0.93 31.40
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -130.42 -47.11 -83.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -44.17 -11.49 -32.68
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.00 -28.00 35.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 34.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -5.08 -43.61 38.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -19.15 -2.35 -16.81
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -12.45 -18.66 6.22
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.63 0.44 0.19
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -24.45 -44.94 20.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.67 -153.95 90.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 26.97 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -10.43 -1.07 -9.36
    เจ้าหนี้แฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.97 -1.67 26.64
    เงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 8.73 285.95 -277.22
    ค่าหุ้นรับล่วงหน้าก่อนการจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
    		 8.34 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 94.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.17 278.51 -153.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -68.92 77.44 -146.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 100.76 23.32 77.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.83 100.76 -68.92
    การขายเงินลงทุนในบริษัท 108 1900 ออดิโอเท็กซ์ จำกัด
    		 25.00 0.00
    โอนเงินทดรองจ่ายเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 4.94 0.00
    โอนเงินทดรองจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.72 0.00
    สัญญาเช่าซื้อรถยนต์
    		 4.49 2.68 1.81
    สัญญาเช่าซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการ
    		 11.49 0.00