EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
102.44 | 63.62 | 38.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.44 | 26.35 | 2.08 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.83 | -0.55 | -0.28 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.36 | -0.20 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.19 | 5.47 | 0.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.50 | -0.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.75 | -0.45 | -0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.97 | 95.66 | 40.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.44 | 32.95 | -14.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
97.89 | -59.42 | 157.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -10.12 | 10.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.51 | -82.42 | 114.93 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-1.16 | -0.65 | -0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | 0.78 | -5.95 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
278.52 | -23.21 | 301.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.45 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.47 | -18.39 | 10.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
271.60 | -41.22 | 312.82 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -2.85 | |
ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-45.97 | -25.68 | -20.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.29 | -0.37 | -8.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-55.05 | -28.72 | -26.33 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.12 | -2.00 | -0.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.33 | -37.23 | -7.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.45 | -39.23 | -7.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
170.09 | -109.17 | 279.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
247.58 | 414.82 | -167.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
417.67 | 305.64 | 112.03 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.89 | 1.11 | 0.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
7.27 | 13.73 | -6.46 |
โอนเงินมัดจำไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.83 | 1.90 | 1.93 |