EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น YUASA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
55.06 | 28.37 | 26.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.36 | 12.99 | 1.36 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.25 | -0.66 | 0.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.09 | 2.74 | 0.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.57 | 0.10 | 0.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.19 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.49 | 43.97 | 29.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.11 | 40.28 | -10.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
68.91 | -88.83 | 157.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -7.88 | 7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.90 | -89.57 | 86.67 |
| -1.16 | 0.00 | -1.17 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.70 | 3.10 | -11.80 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.48 | -98.94 | 258.42 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
159.40 | -98.98 | 258.38 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-11.66 | -16.25 | 4.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.19 | -0.11 | -9.08 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.59 | -0.10 | -0.49 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.32 | -16.45 | -4.87 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.03 | -0.97 | -0.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.03 | -0.97 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
137.04 | -116.40 | 253.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
247.58 | 414.82 | -167.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
384.63 | 298.41 | 86.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.44 | 1.11 | 0.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
6.17 | 3.00 | 3.17 |