EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
670.48 | 557.46 | 113.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
29.85 | 15.93 | 13.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.50 | 3.08 | -1.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.85 | 44.46 | 2.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.23 | 0.45 | -0.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.67 | -1.47 | 3.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
13.36 | 25.65 | -12.28 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.99 | 1.71 | -4.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.89 | -0.64 | 1.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.57 | -0.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.23 | 9.31 | -2.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.98 | -0.19 | -5.80 |
เงินปันผลรับ
|
-1.64 | -5.70 | 4.06 |
761961
|
650.61 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.80 | -91.73 | 92.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
36.58 | -19.12 | 55.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.06 | -87.08 | -9.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.70 | -0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.05 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-85.47 | 115.23 | -200.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.28 | 51.99 | -71.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -0.56 | -0.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
595.77 | 619.57 | -23.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.15 | -7.08 | -39.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
549.62 | 612.49 | -62.87 |
| 5.98 | 0.19 | 5.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-47.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | -372.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
47.34 | 80.00 | -32.66 |
เงินสดรับจากการครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | 4.92 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 2.74 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-229.83 | -28.10 | -201.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-221.09 | -306.57 | 85.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.81 | -81.16 | 69.35 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
11.62 | 9.64 | 1.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.81 | -9.37 | 0.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-954.26 | -242.18 | -712.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.50 | -3.09 | 1.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-964.77 | -326.16 | -638.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-636.23 | -20.24 | -616.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
850.97 | 234.07 | 616.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
214.73 | 213.84 | 0.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
27.56 | 1.14 | 26.41 |