EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น XO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
263.67 | 96.47 | 167.19 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
9.51 | -1.39 | 10.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.56 | 1.31 | -0.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.27 | 14.33 | 0.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.16 | -0.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.81 | -0.02 | -0.79 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
|
13.79 | 12.30 | 1.49 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.71 | 1.03 | -2.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.77 | 0.02 | -1.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.19 | -0.02 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.32 | 2.68 | 0.64 |
เงินปันผลรับ
|
-1.64 | -1.79 | 0.15 |
300458
|
125.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-51.52 | -58.26 | 6.74 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -14.50 | 9.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-97.87 | -41.37 | -56.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.38 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.32 | 8.16 | -53.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.64 | 16.20 | -14.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | -0.52 | -0.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
100.79 | 35.40 | 65.39 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.14 | -0.15 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
100.65 | 35.25 | 65.40 |
| 1.64 | 1.79 | -0.15 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.78 | 0.00 | 1.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.44 | -12.99 | -28.45 |
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.06 | -111.20 | 73.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.54 | -6.68 | -0.87 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.78 | -5.09 | 1.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -1.32 | 0.77 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.88 | -13.09 | 1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.71 | -89.04 | 139.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
850.97 | 234.07 | 616.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
901.67 | 145.04 | 756.63 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
2.24 | 1.50 | 0.75 |