EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.09 | 155.46 | 5.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.08 | 363.42 | -2.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
66.87 | 64.04 | 2.83 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-27.46 | -17.71 | -9.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.21 | 11.17 | -0.97 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.11 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.42 | 10.77 | -8.34 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.23 | 0.00 | |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.42 | -0.40 | -1.03 |
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.05 | -12.70 | -6.35 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.87 | -2.94 | -1.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.32 | 24.99 | 2.33 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.23 | 8.88 | -1.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.88 | 0.00 | |
582414187
|
604.99 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-189.39 | -466.76 | 277.37 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-32.89 | -121.14 | 88.25 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | 0.98 | -6.88 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.90 | 5.86 | 4.04 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
238.85 | 412.61 | -173.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 13.70 | -12.16 |
- เงินมัดจำรับ
|
29.64 | 99.43 | -69.80 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.15 | -3.03 | -1.12 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 2.94 | -2.90 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
630.04 | 549.59 | 80.45 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
|
630.04 | 549.59 | 80.45 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.28 | -24.95 | -2.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.21 | -39.42 | -1.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
561.56 | 485.21 | 76.35 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
61.25 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-465.00 | -385.22 | -79.78 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.05 | 12.70 | 6.35 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -0.76 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.56 | -130.23 | 93.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.19 | -60.70 | 44.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
29.35 | 18.26 | 11.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
9.06 | 292.81 | -283.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.80 | 2.85 | 1.95 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-424.23 | -241.30 | -182.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 160.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -160.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.75 | -55.32 | -7.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
24.90 | 162.00 | -137.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.28 | -96.39 | 52.11 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.62 | -77.77 | -51.85 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
|
-32.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-244.35 | -67.48 | -176.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-107.02 | 176.44 | -283.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
799.40 | 622.97 | 176.44 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
692.95 | 799.40 | -106.46 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
47.01 | 51.72 | -4.70 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
27.36 | 50.21 | -22.86 |