EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
118.29 | 213.28 | -94.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
311.85 | 263.03 | 48.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
83.66 | 69.28 | 14.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-25.29 | -14.07 | -11.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
8.90 | 10.34 | -1.44 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.74 | 5.83 | -5.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
4.79 | 1.00 | 3.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.57 | -3.44 | 2.87 |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.16 | -1.78 | 0.62 |
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.00 | -7.56 | -3.44 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -6.36 | 3.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.34 | 20.74 | 5.61 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.30 | 6.63 | 0.67 |
521003246
|
556.93 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-56.33 | 89.92 | -146.24 |
- สินค้าคงเหลือ
|
0.78 | -102.33 | 103.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.84 | 2.50 | -8.33 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.86 | 62.82 | -50.97 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.73 | -222.11 | 261.84 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.16 | 0.23 | 6.93 |
- เงินมัดจำรับ
|
149.61 | 75.83 | 73.78 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.33 | -5.43 | 2.10 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 5.35 | -3.84 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.16 | 463.70 | 202.46 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
|
666.16 | 463.70 | 202.46 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.30 | -20.88 | -5.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.53 | -54.39 | 3.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
589.33 | 388.43 | 200.89 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
300.00 | 280.00 | 20.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-334.48 | -496.93 | 162.45 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.00 | 7.56 | 3.44 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
0.00 | -7.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.50 | -200.17 | 160.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.12 | -44.70 | -10.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-44.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
38.73 | 15.65 | 23.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-161.17 | 351.26 | -512.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.98 | 7.43 | -3.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-460.97 | -166.98 | -293.99 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 120.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -120.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.38 | -38.98 | -9.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.66 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-51.12 | -47.28 | -3.84 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.69 | -129.42 | 25.73 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
|
0.00 | -47.78 | |
เงินสดรับจากการขายหุ้นซื้อคืน
|
48.66 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-154.53 | -235.80 | 81.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.17 | -14.35 | -11.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
649.14 | 663.49 | -14.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
622.97 | 649.14 | -26.17 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
58.02 | 31.70 | 26.32 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2.00 | 10.00 | -8.00 |
จากการแลกเปลี่ยนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.50 | |
จากการแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 8.75 |