EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
213.28 | 357.81 | -144.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
263.03 | 274.25 | -11.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
69.28 | 9.35 | 59.93 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-14.07 | -12.07 | -2.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.34 | 14.27 | -3.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.83 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.59 | 8.35 | -8.93 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
1.00 | 3.40 | -2.40 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -11.20 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.44 | 0.00 | |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -5.46 | |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.78 | 0.00 | |
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.56 | -0.87 | -6.68 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.36 | -8.43 | 2.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.74 | 3.43 | 17.31 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -8.09 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.63 | 11.55 | -4.92 |
556342242
|
636.28 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
89.92 | 171.25 | -81.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-102.33 | -13.92 | -88.40 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | 11.08 | -8.58 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
351.26 | 4.19 | 347.07 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 63.13 | |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 5.49 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
62.82 | -93.28 | 156.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-222.11 | -217.92 | -4.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 10.43 | -10.20 |
- เงินมัดจำรับ
|
75.83 | 31.48 | 44.35 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.43 | -3.37 | -2.07 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.35 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
814.37 | 604.83 | 209.53 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (ยกมา)
|
814.37 | 604.83 | 209.53 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.88 | -3.54 | -17.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.39 | -69.61 | 15.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
739.10 | 531.68 | 207.42 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
280.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 302.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -302.71 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-496.34 | -352.54 | -143.80 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.56 | 0.87 | 6.68 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
-7.07 | -9.49 | 2.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-200.17 | -10.49 | -189.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-44.70 | -12.96 | -31.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -158.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
15.65 | 22.78 | -7.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.43 | 7.40 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-517.65 | -512.69 | -4.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 96.93 | 23.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -96.92 | -23.08 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-38.98 | -5.81 | -33.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-47.28 | -46.51 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-129.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
|
-47.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-235.80 | -52.31 | -183.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.35 | -33.32 | 18.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
663.49 | 696.81 | -33.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
649.14 | 663.49 | -14.35 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออุปกรณ์
|
31.70 | 62.87 | -31.17 |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
10.00 | 0.07 | 9.93 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 1.76 | |
จากการแลกเปลี่ยนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | 0.00 | |
จากการแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.75 | 0.00 |