EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
357.81 | 388.54 | -30.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
274.25 | 268.51 | 5.74 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.35 | 5.07 | 4.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-12.07 | -21.80 | 9.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.27 | 0.00 | 14.27 |
ขาดทุนจากสัญญาเช่าการเงิน
|
8.35 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
3.40 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-11.20 | -0.50 | -10.70 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-5.46 | -2.34 | -3.12 |
รายได้ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.87 | -1.54 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.43 | -7.68 | -0.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.43 | 12.79 | -9.36 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-8.09 | -39.00 | 30.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.55 | 6.69 | 4.85 |
636280568
|
608.77 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
171.25 | -11.80 | 183.04 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-13.92 | 41.59 | -55.51 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.08 | -2.04 | 13.12 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
4.19 | -55.37 | 59.55 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถือไว้เพื่อขาย
|
63.13 | 0.00 | |
- บัญชีสำรองเพื่อชำระหนี้
|
0.00 | 121.24 | |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
5.49 | 5.63 | -0.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-93.28 | 2.17 | -95.45 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-217.92 | -78.44 | -139.48 |
- ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -6.31 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.43 | 0.63 | 9.80 |
- เจ้าหนี้รอการจัดสรรเงินตามแผนฟื้นฟู
|
0.00 | -121.24 | |
- เงินมัดจำรับ
|
31.48 | 79.38 | -47.91 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.37 | -4.59 | 1.23 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.03 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
604.83 | 578.59 | 26.24 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.98 | -12.67 | 9.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.61 | -49.00 | -20.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
532.24 | 516.92 | 15.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
302.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-302.71 | -400.00 | 97.29 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-352.54 | -246.43 | -106.11 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.87 | 1.54 | -0.67 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
-9.49 | -2.32 | -7.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.49 | -0.01 | -10.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-158.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
22.78 | 21.86 | 0.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.40 | 9.81 | -2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-512.69 | -615.54 | 102.85 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
96.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-96.92 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.37 | -2.06 | -4.31 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-46.51 | -35.97 | -10.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.87 | -38.03 | -14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.32 | -136.66 | 103.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
696.81 | 833.47 | -136.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
663.49 | 696.81 | -33.32 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออุปกรณ์
|
62.87 | 29.87 | 33.00 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอน
|
1.76 | 0.00 |