EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
388.54 | 137.42 | 251.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
268.51 | 265.10 | 3.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.07 | 5.54 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-21.80 | -10.60 | -11.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.50 | -27.87 | 27.38 |
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.34 | ||
ค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | -2.04 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.68 | -6.97 | -0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.79 | 13.74 | -0.95 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-39.00 | -17.14 | -21.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.69 | 3.64 | 3.06 |
608766072
|
361.29 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.80 | -91.41 | 79.62 |
- สินค้าคงเหลือ
|
41.59 | -7.04 | 48.63 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 0.78 | -2.82 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-55.37 | 11.80 | -67.16 |
- บัญชีสำรองเพื่อชำระหนี้
|
121.24 | ||
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
5.63 | 6.49 | -0.87 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.17 | 0.70 | 1.47 |
- ประมาณการหนี้สิน
|
-6.31 | -16.98 | 10.67 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.44 | 225.29 | -303.73 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -8.45 | 9.08 |
- เจ้าหนี้รอการจัดสรรเงินตามแผนฟื้นฟู
|
-121.24 | ||
- เงินมัดจำรับ
|
79.38 | 104.34 | -24.96 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.59 | -1.68 | -2.92 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | 2.63 | -3.66 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
578.59 | 587.76 | -9.17 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.73 | -13.67 | 0.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.00 | -9.02 | -39.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
516.86 | 565.07 | -48.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-400.00 | ||
เงินสดรับจากค่าเช่ารับจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.54 | 2.04 | -0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-246.43 | -252.20 | 5.77 |
ต้นทุนการกู้ยืม
|
-2.32 | -3.70 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -13.04 | 13.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
21.86 | 10.63 | 11.23 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.81 | 10.71 | -0.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-615.54 | -245.57 | -369.98 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.00 | -5.73 | 3.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-35.97 | -32.10 | -3.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.97 | -37.83 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-136.66 | 281.68 | -418.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
833.47 | 551.79 | 281.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
696.81 | 833.47 | -136.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
29.87 | 63.60 | -33.74 |