EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
116.19 | -6.30 | 122.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
287.22 | 28.71 | 258.51 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.53 | 0.16 | 1.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.39 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.41 | 2.30 | 14.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.67 | -2.20 | -16.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.53 | 0.40 | 2.13 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
15.46 | 0.08 | 15.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.70 | -0.56 | 4.27 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-4.10 | 0.00 | |
411891476
|
22.58 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.78 | 23.59 | 3.19 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-34.19 | -11.38 | -22.80 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -1.38 | 1.63 |
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
71.92 | 109.59 | -37.67 |
- ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
6.74 | -1.91 | 8.66 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.56 | 57.84 | -2.28 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-659.51 | -252.24 | -407.27 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-26.31 | 20.45 | -46.76 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -6.23 | 9.16 |
- เงินมัดจำรับ
|
57.69 | -11.05 | 68.74 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.76 | -0.85 | -9.90 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.27 | -0.06 | -8.21 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.28 | -51.07 | -54.21 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.42 | -0.39 | -2.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.15 | -5.52 | -16.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
|
-129.85 | -56.98 | -72.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-64.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-251.83 | -60.26 | -191.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
14.06 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
13.67 | 0.99 | 12.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-288.63 | -59.27 | -229.36 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.65 | -3.55 | -6.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
95.56 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.50 | -0.19 | -11.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.41 | -3.74 | 78.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-344.08 | -119.99 | -224.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี/งวด
|
838.04 | 958.03 | -119.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/งวด
|
493.96 | 838.04 | -344.08 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
77.99 | 7.02 | 70.97 |