EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.37 | 48.31 | 7.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.92 | 88.50 | -3.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.89 | 15.22 | 1.67 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-11.27 | -8.14 | -3.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.79 | 17.84 | -14.05 |
กลับรายการค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.40 | -0.19 | -0.21 |
วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.22 | -0.88 | 0.66 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.85 | -5.44 | -0.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -0.87 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.46 | 5.23 | -0.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.48 | 2.63 | -0.15 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.53 | 0.56 |
148961924
|
161.66 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.21 | 105.69 | -83.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
30.78 | 91.93 | -61.15 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | 6.45 | -2.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.36 | -0.54 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.36 | -148.27 | 225.64 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 5.25 | -4.92 |
- เงินมัดจำรับ
|
5.32 | 3.85 | 1.46 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.21 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 5.76 | -3.87 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
290.59 | 232.47 | 58.12 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.53 | -5.22 | 0.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.56 | -4.62 | 2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
283.49 | 222.63 | 60.87 |
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -60.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.85 | 5.44 | 0.41 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.12 | 0.68 | 0.44 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลภายนอก
|
1.61 | 1.06 | 0.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-89.19 | -51.42 | -37.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
11.40 | 8.16 | 3.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 8.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.21 | -87.18 | 17.97 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.48 | -16.06 | -0.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -10.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.50 | -11.43 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-127.98 | -27.49 | -100.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
86.30 | 107.96 | -21.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
632.88 | 536.26 | 96.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.53 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
719.18 | 644.75 | 74.43 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออุปกรณ์
|
57.60 | 69.00 | -11.40 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.57 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินสัญญาเช่า
|
3.31 | 16.09 | -12.78 |
การโอนเงินมัดจำไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
|
5.27 | 0.00 |