EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 56.24 69.02 -12.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.92 34.52 6.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 0.59 0.03
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.15 0.13
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.75 3.09 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.13 10.20 -5.07
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -5.08 -7.59 2.51
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 14.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 0.03 -0.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.78 -15.06 38.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 49.02 33.03 15.98
    สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -1.56 2.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.66 0.64 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.12 6.91 -26.02
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 1.38 -0.04 1.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -1.74 1.34
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.76 -1.72 -0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 6.56 -5.92
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.53 151.12 4.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.14 -10.21 5.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.04 -7.06 -6.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.36 133.85 2.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.39 -148.57 130.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.33 0.08
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17 -0.14 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.81 -149.03 130.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 132.89 486.33 -353.44
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -84.05 -363.79 279.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 139.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.19 -73.07 -26.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -8.61 -8.09 -0.51
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.41 -148.07 127.66
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.37 33.10 -112.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 38.17 17.92 20.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.19 87.06 69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 194.36 104.98 89.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 6.98 -6.76
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.28 1.76 1.52
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39 0.00
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00
    การปรับลดต้นทุนสินทรัพย์
    		 12.36 0.00