EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.56 13.36 17.20
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.71 11.22 2.49
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.20 0.19 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.34 0.12 0.21
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 1.03 -0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.71 3.14 -1.43
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
    		 -2.54 -1.91 -0.63
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 4.84
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 -0.01 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.28 -57.14 9.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.03 55.11 -26.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.96 -2.84 3.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 0.12 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.67 23.10 -10.43
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.04 -0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.32 0.86 0.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.59 -0.57 -0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 2.42 -1.51
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.43 52.99 -10.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.73 -3.15 1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.69 49.83 -9.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.51 -43.56 28.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.04 0.04
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.17 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.69 -43.61 27.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.39 116.79 -107.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.70 -147.04 96.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -11.79 -20.13 8.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -2.80 -2.73 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.91 -53.11 -2.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -30.91 -46.89 15.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.19 87.06 69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
    		 125.28 40.16 85.11
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 26.58 -26.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.03 -0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ระหว่างปี
    		 1.71 0.00
    การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39 0.00
    การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00