EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WIN 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
63.83 | 78.99 | -15.16 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
13.90 | 5.87 | 8.03 |
ลูกหนี้การค้าสุทธิ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.54 | 8.61 | -7.07 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
76.81 | 103.57 | -26.76 |
ลูกหนี้อื่น - ขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.58 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
4.00 | 3.23 | 0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 7.59 | -6.40 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
167.85 | 207.86 | -40.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
204.78 | 269.18 | -64.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
1.24 | 1.01 | 0.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
206.01 | 270.18 | -64.17 |
รวมสินทรัพย์
|
373.87 | 478.05 | -104.18 |
| 104.56 | 577.81 | -473.25 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.72 | 20.75 | -14.03 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.47 | 10.79 | -9.31 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
35.66 | 0.05 | 35.61 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
123.51 | 22.34 | 101.16 |
สำรองค่ารับประกันคุณภาพสินค้า
|
1.40 | 6.31 | -4.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.27 | 14.79 | -9.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.52 | 10.73 | -0.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
184.55 | 128.15 | 56.40 |
รวมหนี้สิน
|
184.55 | 128.15 | 56.40 |
มูลค่าหุ้น @ 10 บาท
|
20,156.39 | 20,156.39 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,400,937,360 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
14,009.37 | 14,009.37 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
|
-9,098.76 | -9,098.76 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-104.65 | -104.65 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
3.84 | 3.84 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-4,620.49 | -4,459.91 | -160.58 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
189.32 | 349.90 | -160.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
373.87 | 478.05 | -104.18 |
รายได้จากการขายสินค้าและวัตถุดิบ
|
79.57 | 158.86 | -79.29 |
รายได้จากการรับจ้างผลิต
|
9.52 | 16.79 | -7.27 |
รายได้ชดเชยค่าเสียหายจากสินค้าคงเหลือ
|
23.79 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.92 | 0.00 | |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
2.99 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
1.53 | 0.57 | 0.96 |
รวมรายได้
|
127.32 | 65.64 | 61.68 |
ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต
|
110.70 | 164.07 | -53.38 |
ต้นทุนคงที่และค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
|
89.89 | 128.55 | -38.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทั่วไป
|
41.66 | 135.39 | -93.73 |
เคพโทรนิค คอมพิวเตอร์ ยูเอสเอ (ฮ่องกง) ลิมิเต็ด
|
30.71 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานออกจากงาน
|
40.67 | 2.57 | 38.10 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.72 | 0.72 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
314.36 | 372.61 | -58.25 |
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและรายการพิเศษ
|
-187.04 | -306.97 | 119.94 |
ขาดทุนสุทธิก่อนหักรายการพิเศษ
|
-187.04 | -389.20 | 202.17 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกลับรายการ
|
26.46 | 34.42 | -7.96 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-160.58 | -769.71 | 609.14 |
ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.32 | 84.59 | -23.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.37 | 4.57 | -4.94 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
157.77 | -54.81 | 212.59 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.99 | 0.00 | -2.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-10.90 | 58.03 | -68.93 |
ต้นทุนในการปิดธุรกิจในต่างประเทศของ CCUL
|
30.71 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-42.39 | 42.39 | -84.77 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
13.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.48 | -228.02 | 247.49 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
-7.98 | -6.46 | -1.51 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
|
-23.73 | -234.40 | 210.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.94 | 66.41 | -73.36 |
เจ้าหนี้การค้าสุทธิ-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.31 | 31.69 | -41.00 |
เงินล่วงหน้าค่าสินค้า
|
35.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.78 | -557.01 | 431.22 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.75 | -15.52 | 13.78 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
7.82 | 0.00 | 7.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.07 | -15.52 | 21.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.56 | 577.57 | -473.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-15.16 | 5.05 | -20.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.99 | 73.94 | 5.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
63.83 | 78.99 | -15.16 |