EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
905.04 | 1,284.34 | -379.30 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.20 | -0.84 | 1.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
333.19 | 283.93 | 49.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
37.25 | 36.56 | 0.69 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.68 | -39.71 | 69.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
184.06 | -195.59 | 379.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 2.82 | 0.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.38 | -11.73 | -3.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-57.51 | -75.00 | 17.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
397.51 | 347.86 | 49.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-870.88 | -772.99 | -97.89 |
1000288466
|
931.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.33 | -139.05 | 146.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-53.60 | -6.99 | -46.61 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.36 | 0.32 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | 21.87 | -23.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.70 | -74.70 | 103.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -0.58 | -1.43 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-35.81 | -30.09 | -5.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.17 | 6.49 | -0.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
946.59 | 705.84 | 240.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11.18 | 7.89 | 3.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-310.56 | -272.23 | -38.33 |
เงินปันผลรับ
|
522.00 | 458.21 | 63.79 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.00 | 30.24 | -22.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-52.75 | -65.49 | 12.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,124.46 | 864.46 | 260.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-107.43 | -36.62 | -70.81 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-25.34 | -1.00 | -24.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,289.68 | -926.75 | -362.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.15 | -1.63 | -4.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,389.04 | -960.97 | -428.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
600.00 | 2,500.00 | -1,900.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-2,250.00 | -2,600.00 | 350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,388.03 | 3,500.00 | -1,111.97 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,300.00 | -2,790.00 | 1,490.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินระยะสั้น
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-2.95 | -4.04 | 1.09 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.00 | -8.64 | -0.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-736.34 | -382.48 | -353.85 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
289.74 | 213.79 | 75.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.17 | 117.28 | -92.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,295.37 | 721.20 | 574.17 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.44 | 10.41 | -10.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,320.09 | 848.89 | 471.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
367.99 | 231.90 | 136.09 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.15 | 24.60 | -9.45 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.20 | 0.19 | 0.01 |