EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
820.52 | 763.55 | 56.98 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.40 | -1.16 | 1.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
214.85 | 183.50 | 31.35 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
24.67 | 24.22 | 0.46 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.63 | -24.19 | 15.56 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
33.85 | 6.29 | 27.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-224.94 | -103.62 | -121.32 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.88 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.06 | -8.07 | -2.99 |
รายได้เงินปันผล
|
-37.51 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
255.66 | 224.75 | 30.91 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-370.60 | -411.98 | 41.38 |
699173851
|
655.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.34 | -174.10 | 134.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -6.18 | 4.39 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.23 | 0.21 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 6.54 | -8.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.91 | -24.06 | -11.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 1.30 | -2.98 |
ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
|
-24.92 | -20.25 | -4.67 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.10 | 6.25 | 0.85 |
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
598.00 | 441.55 | 156.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.07 | 7.53 | 1.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-244.26 | -195.89 | -48.37 |
เงินปันผลรับ
|
459.31 | 316.89 | 142.42 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.00 | 30.24 | -22.24 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-29.67 | -24.55 | -5.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
800.44 | 575.77 | 224.67 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.71 | -3.00 | -20.71 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-737.32 | -436.59 | -300.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.03 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.26 | -5.23 | 1.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-751.29 | -439.80 | -311.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
600.00 | 2,000.00 | -1,400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-1,650.00 | -2,000.00 | 350.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,600.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,290.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินระยะสั้น
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.04 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.48 | -5.36 | -0.12 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
-736.32 | -382.44 | -353.88 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.80 | 1,817.12 | -2,008.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.64 | 1,953.10 | -2,095.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
1,295.37 | 721.20 | 574.17 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.11 | 1.06 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,152.84 | 2,675.36 | -1,522.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
298.23 | 203.06 | 95.17 |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.27 | 24.60 | -15.33 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.22 | 0.24 | -0.02 |