EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHAUP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 487.49 268.12 219.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.11 -1.15 1.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 102.65 89.84 12.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.30 12.02 0.28
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.10 0.26 -5.36
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 39.21 6.29 32.92
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -209.85 30.26 -240.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.94 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.95 -2.62 -1.33
    รายได้เงินปันผล
    		 -37.51 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.76 109.69 16.07
    และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -158.60 -228.84 70.23
    353492001
    		 284.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.14 -43.06 38.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.93 4.61 -0.68
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.12 0.10 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -2.56 1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -75.92 71.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.09 -8.35 -0.73
    ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ
    		 -13.16 -8.85 -4.31
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.80 -0.86 5.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 328.04 146.58 181.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.47 0.63 -0.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -74.70 -77.47 2.77
    เงินปันผลรับ
    		 15.58 0.00
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 8.00 22.96 -14.96
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -4.43 -3.46 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.96 89.25 183.71
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.41 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -347.82 -179.02 -168.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.73 -1.20 0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -350.96 -180.21 -170.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
    		 0.00 1,400.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
    		 -1,650.00 -1,500.00 -150.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,600.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจากการกู้เงินระยะสั้น
    		 0.00 -1.04
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.49 -3.34 -0.14
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
    		 -0.03 -0.04 0.00
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -53.52 -104.42 50.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -131.52 -195.38 63.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 1,295.37 721.20 574.17
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.81 -3.48 11.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,171.66 522.35 649.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 249.15 144.32 104.83
    สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.27 24.60 -15.33