EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,349.81 | 1,920.95 | 428.86 |
รายการขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
48.86 | 0.00 | |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
246.48 | 714.81 | -468.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-23.19 | -34.02 | 10.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
496.00 | 518.47 | -22.47 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน
|
-1,683.59 | -118.79 | -1,564.80 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
622.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.00 | 23.89 | |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-25.44 | -56.70 | 31.26 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 21.49 | |
สินทรัพย์อื่น
|
7.82 | -16.52 | 24.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-31.76 | 34.54 | -66.31 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-15.84 | 12.46 | -28.30 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
88.30 | 11.87 | 76.44 |
หนี้สินอื่น
|
31.25 | -116.50 | 147.75 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
2,111.05 | 2,915.95 | -804.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
24.01 | 33.89 | -9.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,135.06 | 2,949.85 | -814.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,025.00 | 2,880.00 | 145.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,880.00 | -1,500.00 | -1,380.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,385.00 | -1,000.00 | -385.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้จากสถาบันการเงิน
|
-1.73 | -1.68 | -0.05 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
3,297.79 | 2,070.00 | 1,227.79 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,200.00 | -2,450.00 | -750.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.64 | -2.15 | -1.49 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.21 | -19.67 | -3.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-438.72 | -508.35 | 69.62 |
เงินสดจ่ายค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -27.74 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
-282.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-2,400.24 | -2,454.05 | 53.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,292.47 | -3,013.65 | -278.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,157.41 | -63.80 | -1,093.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นปี
|
1,851.65 | 1,915.45 | -63.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
694.24 | 1,851.65 | -1,157.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
183.28 | 0.00 |