EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHART 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
2,060.28 | 2,278.30 | -218.02 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-248.22 | -437.84 | 189.62 |
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
-1.15 | -9.74 | 8.59 |
การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-5,624.90 | -3,284.45 | -2,340.44 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -1,160.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
762.50 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
18.42 | 2,304.51 | -2,286.08 |
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
100.45 | 122.79 | -22.34 |
รายได้ค้างรับตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
111.47 | -32.53 | 144.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
15.19 | 26.62 | -11.43 |
สินทรัพย์อื่น
|
-24.20 | -48.90 | 24.70 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
20.47 | 0.67 | 19.80 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
21.10 | 73.46 | -52.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.45 | 53.17 | -64.62 |
หนี้สินอื่น
|
166.80 | -74.85 | 241.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
304.92 | 293.89 | 11.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,328.32 | 105.08 | -2,433.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,110.00 | 2,161.90 | -51.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,001.90 | -1,521.90 | -480.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-11.00 | -9.40 | -1.60 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.45 | -10.05 | -5.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-278.13 | -289.95 | 11.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,633.83 | 2,735.12 | 898.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเพิ่มทุน
|
-57.59 | -9.64 | -47.95 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุน
|
0.00 | -116.24 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
|
-2,104.24 | -1,747.76 | -356.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,269.26 | 1,192.09 | 2,077.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
940.95 | 1,297.17 | -356.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,576.75 | 279.58 | 1,297.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,517.70 | 1,576.75 | 940.95 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
28.16 | 54.09 | -25.93 |
เจ้าหนี้ค่าออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
|
50.93 | 42.41 | 8.52 |